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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-058
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于“好客转债”回售的第三次请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性申诉
概况首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担法律攀扯。
贵重内容请示：
? 回售价钱：100.29 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日
? 回售期内可转债罢手转股
? “好客转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可挪动公司债券。
“好客
转债”抓有东谈主有权采取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条目而“好客转债”抓有东谈主未在上述回售期内申报并试验
回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不成再期骗回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
当期转股价钱的 70%。证据公司《公建设行可挪动公司债券召募施展书》的商定，
可转债回售条目收效。
现依据《上市公司证券刊行管束办法》
《可挪动公司债券管束办法》
《上海证
券交往所股票上市王法》和公司《公建设行可挪动公司债券召募施展书》，就回
售说合事项向整体“好客转债”抓有东谈主公告如下：
一、 回售条目及价钱
（一）有条件回售条目
公司于 2019 年 8 月 1 日公建设行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元，
刊行总数 6.30 亿元，期限 6 年。证据公司《公建设行可挪动公司债券召募施展
书》的商定，本次刊行的可挪动公司债券终末两个计息年度，要是公司 A 股股票
在职何网络三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可挪动公司
债券抓有东谈主有权将其抓有的可挪动公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。
上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）
。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可挪动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱策画，
在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱策画。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调养之后的第一个交往日起再行
策画。
本次刊行的可挪动公司债券终末两个计息年度，可挪动公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初度得志后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度得志回售条
件而可挪动公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并试验回售
的，该计息年度不成再期骗回售权，可挪动公司债券抓有东谈主不成屡次期骗部分回
售权。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的策画要领，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%，
计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾），
当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张（含税），因此回售价钱为
二、本次可转债回售的说合事项
（一）回售事项的请示
“好客转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可挪动公司债券。“好客转
债”抓有东谈主有权采取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报要害
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
期骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售申报，场所为卖出，回售申报经证实后不成取销。
要是申报当日未能申报凯旋，可于次日接续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。
（四）回售价钱：100.29 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款法则的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记
结算有限攀扯公司上海分公司的说合业务王法，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 9 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的交往
“好客转债”在回售技能将接续交往，但罢手转股。在吞并交往日内，若“好
客转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可挪动公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将接续交往，待回售期结束后，公司将线路联系公告，在公告三个交往
日后“好客转债”将罢手交往。
四、风险请示
可转债抓有东谈主采取回售等同于以东谈主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出抓有的“好客转债”。鸿沟本公告讦出前的终末一个交往日，“好客转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主采取回售可能会带来耗费，敬请
可转债抓有东谈主体恤采取回售的投资风险。
五、说合阵势
说合部门：公司董事会布告办公室
说合电话：020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
