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证券之星音问,10月22日,民生加银恒宁债券最新单元净值为1.05元,累计净值为1.063元,较前一往改日着落0.12%。历史数据败露该基金近1个月着落0.27%,近3个月高潮0.6%,近6个月高潮1.36%,近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒宁债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比79.78%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为谢志华、张玓,基金司理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈诉6.49%。基金司理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈诉4.57%。
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